各系、部、处、室：

为进一步规范学校日常经费报销，认真执行学校各项财务制度，现结合近年来各类经费报销过程中发现的问题及巡查整改要求，提出以下注意事项，请各部门、相关人员遵照执行。

一、出差业务注意事项

1、在财务报销时，凡涉及出差的，应当先填写公务出差审批单，经相关领导批准后，才能填报差旅费报销单。

2、公务出差、培训、会议等应当取得正规有效的交通票据，火车票、汽车票等原则上应从始发地车站购买。未取得有效票据的，不得以其他票据冲抵。

3、公务出差、培训、会议等乘坐交通工具，始发地原则上以滁州站或全椒高铁站为始发站。如有特殊情况需事前取得相关领导批准。

4、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，超出部分个人自理。

二、其他业务报销注意事项

1、报销业务中如涉及材料、资产等业务，应先通过总务处资产科验收，然后再进行报销。

2、购买商品数量较大，发票上仅开具“材料一批”、“办公用品一批”等字样的，应当后附合法商品明细清单，并加盖对方单位发票专用章。

3、凡不符合财务报销制度规定及相关票据不符的，财务处将不予办理报销手续。

4、各类公务行为应使用公务卡办理结算，报销时提供的发票金额应与公务卡刷卡金额一致，并提供刷卡小票或支付短信。

     特此通知。

  财务处

                                     2022年2月20日