各系、部、处、室：

根据《市财政局、市人社局关于开展“小金库”和津补贴发放自查工作有关事项的通知》财监【2017】241号文件要求，结合学院实际情况，制定《安徽滁州技师学院“小金库”清理自查工作实施方案》，现印发给你们，希认真贯彻执行。

   安徽滁州技师学院

2017年5月18日

安徽滁州技师学院“小金库”清理自查工作实施方案

根据滁州市财政局、滁州市人力资源和社会保障局《关于开展“小金库”和津补贴发放自查工作有关事项的通知》（财监[2017]241号），经研究决定，在全院开展“小金库”专项清理与自查工作。为保证自查工作取得成效，现结合学院实际情况，就在全院开展“小金库”清理自查工作制定如下工作方案：

一、指导思想

深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，充分认识开展“小金库”专项整治工作的严肃性与必要性，全院上下统一思想，认真贯彻落实文件要求，严肃对待各种形式的“小金库”、严厉打击各类私设“小金库”的行为，保障学院各项经济工作合法、合规、健康、有序。

二、组织领导

此次“小金库”自查工作在院党委的领导下，分级负责、层层把关，学院成立“小金库”自查工作领导小组，主要负责指导和协调“小金库”清理自查工作，协调解决有关重要问题。小组成员如下：

领导小组组长：汪上

领导小组副组长：张福兴、潘海波、湛承鲲、余君琳

领导小组成员：各处室负责人

领导小组办公室设在监察室，具体负责“小金库”清理自查工作的日常组织与协调工作。

三、自查范围

本次 “小金库”自查工作的范围是我院各系、部、处、室及技能培训与鉴定中心、工会、团委、后勤服务公司等所有行政和业务部门，整治范围全覆盖、无死角。

四、自查内容

各部门违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入学院财务统一核算管理的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入清查范围。“小金库”主要表现形式包括：

1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；

2、用资产处置、出租收入设立“小金库”；

3、未经学院允许，举办各种培训、辅导、考试等收取费用设立的“小金库”；

4、经营收入及有关收费未纳入学院财务统一管理设立的“小金库”；

5、虚列支出转出资金设立的“小金库”；

6、以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”；

7、接受相关单位业务回扣和相关业务好处费等资金设立的“小金库”；

8、以其他形式取得的资金未纳入学院财务统一管理设立的“小金库”。

五、工作安排

此次“小金库”清理自查工作从本方案下发之日起到2017年5月31日止，主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。共分为四个阶段：

（一）自查自纠阶段

2017年5月18日到2017年5月24日，本阶段主要是各部门落实领导责任，由各部门一把手负总责，做好思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署等工作。各部门要认真组织自查，做到不走过场、全面覆盖。各部门于2017年5月24日前将自查自纠清查表、部门承诺书和相关材料报学院计划财务处。

（二）重点检查阶段

2017年5月25日至2017年5月26日，在各部门自查自纠的基础上，根据群众反映，结合社会信息反馈，对所涉及重点部门进行重点检查。由学院“小金库”清理自查工作领导小组对自查过程中发现的问题进行重点检查。

（三）整改落实阶段

2017年5月29日至2017年5月30日，针对自查工作中发现的问题，制定整改措施并抓好处理落实，做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。要深入剖析问题产生的原因，完善制度，深化改革，强化源头治理，建立健全防治“小金库”的长效机制。

（四）总结上报阶段

2017年5月30日至2017年5月31日，自查工作领导小组对学院 “小金库”清理自查工作进行总结，形成自查工作报告，上报市财政局和市纪委党风政风监督室。

六、工作要求

（一）精心组织，加强领导

自查工作实行部门负责人负责制，各部门要认真对待、精心组织、周密安排，切实做到思想、领导、组织、责任到位。

（二）畅通渠道，推进落实

为畅通群众意见反映渠道，设立滁州职业技术学院专项整治“小金库”举报电话和举报信箱。举报电话设在治理“小金库”领导小组办公室（电话3110356）。对举报有功人员，根据查出并已收缴入库的“小金库”的金额，给予5%的奖励，奖励最高限额为1万元。

（三）严肃纪律，务求实效

各部门对自查工作组织领导不力、自查自纠和重点检查不认真、以及拒绝接受重点检查的部门，将予以通报批评并责令整改。对自查自纠零申报的单位，后经群众举报、学院核查、上级检查发现问题的，直接追究部门主要负责人、直接责任人责任，违法、违纪的按相关规定移交纪检、司法机关处理。

七、政策规定

对自查工作中发现的 “小金库”，要严格按照“依法处理、宽严相济”的原则进行处理。对自查发现的一般性问题从轻从宽处理，相关部门对自查出的“小金库”，要如数转入学院帐户，依法进行财务、税务等相关处理。对被查发现的“小金库”，除依法进行财务、税务等相关处理外，还要对责任单位和责任人员依法予以行政处罚，并依纪依法追究责任。对在自查工作中弄虚作假、压案不查、对抗检查、拒不纠正、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人的，或检查中发现“小金库”数额巨大、情节严重的，要按照有关规定从重处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。

安徽滁州技师学院“小金库”自查自纠情况表

部门：                                      单位：元

承 诺 书

根据学院工作安排，我部门已严格按照 “小金库”清理自查工作实施方案对本部门进行自查自纠，共清理出上表中“小金库”项目 项，金额 元。

我部门承诺：除上述问题外，无其他任何形式的“小金库”，并保证今后不设立任何形式的“小金库”，我部门对上述承诺事项负责。

                      部门负责人：

                   部门盖章：

    年 月 日